Der Wandel vollzieht sich schneller denn je.

Es ist kein Wunder,

dass die Leiter der Finanzteams sich in Positionen mit

zunehmender Verantwortung wiederfinden und dem Druck

ausgesetzt sind,

in einem wichtigen Bereich mehr Wert und

Effizienz zu schaffen.

Führungskräfte für Finanzplanung und Analyse spielen eine

entscheidende Rolle bei der Verbesserung der finanziellen

Stabilität, indem sie Budgetierung,

Forecasts und Analysen durchführen,

die intelligentere Entscheidungen unterstützen.

Trotz dieser gestiegenen Erwartungen verlassen sich immer

noch zu viele FP&A Teams auf veraltete Tools und

manuelle Prozesse.

Sie verbringen viel Zeit mit Tabellenkalkulationen und wenig

Zeit mit proaktiver Planung.

Doch es gibt einen besseren Weg.

Intelligente Finanzplanung – mit Bord.

In dieser Demo möchten wir Ihnen zeigen,

wie FP&A-Führungskräfte Ihr Unternehmen auf mehr Agilität,

Effizienz und nachhaltiges Wachstum ausrichten.

Lassen Sie uns beginnen.

Über den Startbildschirm unserer FP&A-Anwendung habe ich

Zugriff auf jeden Teil meines Finanzplanungsprozesses.

Von der strategischen Mehrjahresplanung bis zum monatlichen

Forecasting und Reporting.

Außerdem kann ich damit die Finanzplanung mit den

unternehmensweiten operativen Planungsprozessen

synchronisieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Die strategische Planung beginnt damit,

dass ich eine Ausgangsbasis für die zukünftige finanzielle

Performance meines Unternehmens festlege.

Es kann ohne Kodierung konfiguriert werden,

um die gewünschten Treiber und den Zeitraum zu

Definieren.

Als nächstes erstellen wir Ziele und Maßnahmen,

abgestimmt auf den Zeitrahmen der strategischen Planungen.

Die können wir in einem Gantt-Diagramm visualisieren.

Bord unterstützt die Erstellung mehrerer Szenarien,

die angepasst und mit Was-wäre-wenn-Analyse-Funktionen

verglichen werden können.

Dies ermöglicht es mir,

mehrere Optionen und Prämissen für die strategische Planung

zu untersuchen.

Sobald ein Szenario ausgewählt ist,

kann ich mein Jahresbudget mit kaskadierenden Zielen für

Umsatz und Profitabilität versehen.

Werfen wir einen Blick auf die Umsatzplanung.

Bord unterstützt Modelle,

die Flexibilität für verschiedene Branchen und

Geschäftsfelder bieten.

Hier sehe ich das übernommene Ziel von 669 Millionen aus der

strategischen Planung und die Abweichung.

In meinem aktuellen Budget kann ich verschiedene Treiber

verwenden, um mein Budget zu erhöhen.

Zum Beispiel das prozentuale Wachstum aus dem Vorjahr,

sowie Prognosemodelle.

Mit dem Quick-Layout-Modus kann ich die Ansicht meines

Budgets ändern.

Ich könnte zum Beispiel von einer regionalen Ansicht

zu einer Produktansicht

Wechseln.

Lassen Sie uns jetzt die neuesten KI-

und ML-Algorithmen nutzen,

um eine Planung für eine Nachfrage zu erstellen,

die sowohl historische Daten als auch externe

Faktoren berücksichtigt.

Diese könnten Einfluss auf mein Budget haben,

wie Werbeaktionen, Feiertage oder Wettervorhersagen.

Sobald ich mit dem Budget zufrieden bin,

kann ich den Umsatzplan vervollständigen,

indem ich die Profitabilität meiner Produktfamilien

präzisiere und die Kosten mit einem Standardsatz berechne.

Der gesamte Planungsprozess wird durch einen

Genehmigungsworkflow gesteuert.

Als Vertriebsmanager kann ich meinen Umsatzplan zur

Genehmigung vorlegen.

Als Genehmigender kann ich problemlos genehmigen,

ablehnen oder Kommentare hinzufügen,

um bestimmte Überarbeitungen anzufordern.

Der Bearbeitungsstand von Budget oder Forecasts lässt sich

in Echtzeit überwachen.

Der Workflow-Monitor deckt alle wichtigen FP&A-Bereiche ab,

von Umsatzplanung über Personalbedarfsplanung bis hin zu

Ob-Ex-Planung und Kapitalzuweisung.

Was die Umsatzplanung betrifft, kann ich sehen,

dass der Vertrieb drei Pläne zur Genehmigung vorgelegt hat.

Einer wurde genehmigt,

einer wurde abgelehnt und der dritte steht noch zur

Genehmigung aus.

Als nächstes wollen wir die Ob-Ex-Planung durchführen.

Dort ermöglicht es,

mein Ob-Ex-Budget mithilfe verschiedener Treiber schnell

zu ermitteln.

In der Hauptansicht lässt sich die Budgetbasis für jede

Abteilung auf einen Blick einsehen.

Bestimmte Konten können für Dateneingaben gesperrt werden.

Das bedeutet, dass ihr Budget durch einen

treiberbasierten Ansatz geschätzt

Wird.

Die Telefonkosten zum Beispiel werden mit den

Standardkosten pro FTE veranschlagt und mit der Anzahl der

FTE multipliziert.

Ähnlich wie es bei der Umsatzplanung der Fall ist.

Auch das Ob-Ex-Budget unterliegt einem Review-

und Genehmigungsprozess.

Dieser Bildschirm ermöglicht es den Budgetverantwortlichen,

das Ob-Ex-Budget für bestimmte Abteilungen einzureichen.

Die Genehmiger können diese Anträge,

Kommentare und sogar Anhänge hinzufügen.

Nachdem wir einige wichtige Themen der Ergebnisrechnung

betrachtet haben, ist es nun an der Zeit,

einen Blick auf die Erstellung einer Bilanz zu werfen.

In diesem Bildschirm kann ich meine wichtigsten

Bilanztreiber steuern und Annahmen zu verfügbaren Cash,

ROI und Zahlungsbedingungen formulieren,

um finanzielle Auswirkungen zu simulieren.

In diesem Beispiel simulieren wir eine längere Inkassozeit

für Forderungen in der ersten Periode des Budgets.

Die Auswirkungen dieser Änderungen sind in Echtzeit in

meiner vollständigen Bilanz- und Cashflow-Rechnung

Sichtbar.

Zum Schluss wollen wir noch ein erneutes Forecasting

betrachten und schnell rollierende Forecasts und

Szenarioplanungen erstellen.

Auf diesem Bildschirm kann ich mehrere Versionen meiner

Forecasts administrieren und sie mit meinem Budget oder

einem früheren Forecast verknüpfen.

Sofort habe ich eine Startbasis.

Ich kann Annahmen treffen und Konten ändern,

um den Forecast zu modellieren.

Ich kann mehrere Szenarien für jede Version des Forecasts

erstellen, um operative und finanzielle Faktoren zu testen

und ihre Auswirkungen in Echtzeit zu berechnen.

In diesem Fall simuliere ich ein zusätzliches Szenario für

meine Prognose mit erhöhtem DSO und reduzierten APO.

Das berechnet sofort die GUV,

die Bilanz und den Cashflow neu.

Vergleiche ich das neue Szenario mit meiner Basis,

stelle ich definitiv spürbare Auswirkungen auf

Profitabilität und Liquidität fest.

So sieht intelligente Finanzplanung aus – mit BORD.

Schauen Sie mehr auf www.bord.com und fordern Sie noch heute

Ihre persönliche FP&A-Demo an.